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本周美国制裁土耳其造成的金融危机发酵,欧洲、新兴市场国家全线受到拖累,股债汇全面大跌.加上中国７月主要经济数据意外弱于预期引发维稳政策不力的担忧,国内股市重挫、并拖累商品全面下跌.铜价弱反弹结束,本周跌至5800美元,再阶,而现货贴水扩大到40美元以上,暗示多头意愿淡漠.沪铜受到库存持续下降的支撑,现货已转为高升水,自身缺乏主动下跌意愿,无奈宏观压力巨大,加上本周原本强烈预期的智利铜矿罢工取消,铜供应端严重干扰的预期落空,令铜价再失重要支撑,导致破位.技术上看伦铜跌破6000美元后下方最近支撑在5600,铜价可能继续震荡下跌寻找支撑.
宏观面,本周首先发难的是土耳其金融危机,上周因美对土制裁,造成土耳其里拉暴跌,汇率一周时间贬值超过25%,市场担心欧洲银行对土的敞口过大拖累欧元和欧洲股市大跌.然后多个新兴市场国家也跟随出现汇市和股市的大跌,美元受避险需动大涨创新高.目前里拉暂时反弹,欧洲恐慌逐步减轻,但美元升值造成的新兴市场国家外汇流出从趋势来看可能是逐步加强的,未来这样的危机可能还会发生,压力难言减轻.
中国方面,本周公布了７月主要经济数据.数据显示只有房地产投资增速提高,投资、工业生产、消费全面创新低,经济内生动力严重不足.特别是基建投资增速大减反映了地方财政的真实情况,作为稳经济的唯一指望,增基建其实指望不上.财政部要求加快政府专项债发行并规定进度,可认为是落实基建投资的具体措施.另外本周公布的70城房价统计显示房价上涨又提速,房价调控政策可能进一步加严.凡此种种矛盾,都突显依靠放水、基建来稳经济的老路已走到尽头,唯一的好消息是周四中国宣布下旬商务部副部长将赴美讨论贸易问题,贸易制裁进一步升级的担忧或稍稍缓解.
铜市方面,本周智利埃斯孔迪达矿与BHP的合谈判结束,避免罢工.今年铜供应端一个最重要的利多支撑事实上完全落空.这也要求铜价需要重新定价.统计局数据显示今年前7月国内精铜产量增加11%,加上海外矿山恢复性增长,目前加工费回升到85-90美元,说明无论矿还是精铜都并不紧张,交易所库存相较去年同期基本持平,供应需基本平衡.不过７月以来国内库存快速下降,现货维持高升水,进口窗口打开,说明国内库存压力得到有效消化,进口需求增加,阶段性支撑较强.受再度大跌影响,本周最后两天铜杆加工费急涨,废铜对电铜价差收窄到4600元,再现下游积极采购,估计本周国内库存继续减少,如无新的利空,铜价又可能暂时企稳.周五国内股市下跌再创新低,拖累铜价尾盘跳水,但当月稳定,期价已全面转为逆价差排列,加上现货升水超过100元,进口利润200多元,废铜价超精铜价,价差结构全面转向多头,说明现货支撑已非常强,注意现货矛盾已经接近上升为主导因素.不过沪铜持仓仅仅增加两万手,还处于极低水平,说明下游信心依然不足,关注美国对2000亿商品加税的利空兑现以后的情况.如无新的宏观利空可能逐步阶段性筑底.
技术上看,伦铜跌破6000后,下方最近的支撑在5600美元,这里是去年上半年的成交密集区,也是本轮上涨以来的50%回调位,应该具有很强的支撑.加上沪铜开始出现全面升水结构,说明支撑已经很强.沪铜对应的支撑在46000区域,短线或继续震荡下跌,等待升水结构的进一步强化.操作上高位的轻空谨慎持有,密切跟踪升水变化,准备逢低离场.中期操作策略上,考虑到宏观利空仍未明朗,不急于做中线判断,继续等待.
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