南京地铁全面预算管理系统设计和实现,该文是全面预算方面论文范文数据库和南京地铁和全面预算和管理系统方面论文范文素材.
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全面预算管理作为一种配置资源的手段和管理机制,在现代企业管理中发挥着落实企业战略、培育各级人员工作能力、提供业绩评估标准、促进协调沟通等诸多作用.南京地铁集团近几年来,业绩和规模逐渐扩大,为适应集团战略和企业管理的需要,贯彻集团的各项工作目标,坚持以经济效益为中心,控制经营风险,确保经营目标的完成,在多年全面预算管理的基础上,通过引进先进的预算管理软件,搭建集团及各单位预算管理平台,提升集团全面预算信息化水平,解决了信息孤岛,实现了数据的集成共享.
一、南京地铁全面预算管理系统概述
在全面预算编制的基础上,搭建南京地铁集团预算报表编制平台,满足集团统一管理需求,体现不同业务特点及分层原则,设计不同业务预算编制方案,实现对预算项目的定义、预算的分发、提交和审批、预算的下达、控制、预警以及查询和分析,支持预算的调整.同时进行预算报表的个性化定义,根据需求调整报表格式.
通过全面预算管理系统的实施,构建南京地铁从战略规划到计划、计划到预算、执行监督到分析、分析到考核评价的集团预算闭环管理体系,切实提高集团预算编制、实施、考核的效率,使预算管理成为落实集团发展战略的有效工具.通过深入抓取数据,支持一体化决策分析,有助于提升集团各层级对战略执行、经营情况、行业对标、内部对标、风险识别等决策支持能力.
1）系统总体规划和设计原则：标准化原则；统一规划、分步实施原则；贯彻先进性和成熟性、整体性和开放性；实现可靠性和稳定性、扩展性和易维护性；体现经济性和实用性、安全性和保密性；风险最小化原则.
2）设计思路：系统设计从深化业务预算的角度切入,结合集团预算管理的现状,针对预算管理存在的问题,充分考虑未来管理提升的需要,确定了预算体系搭建的总体思路.一是搭建权责明确的预算组织架构,确定预算管理部门、归口管理部门、职能部门、业务经营部门等.明确各部门、科室、人员等的权限,保证权限清晰、责任明确.二是实现预算多层级管理,搭建公司- 归口部门- 部门- 科室的四层管理模式.三是实现流程化管理,保证所有的业务都有明确的管理审批流程,并通过预算系统实现各类业务线上流程管理.四是梳理并建立一套统一的涵盖全业务的预算表格体系,包括预算编制表格体系、预算执行对比表格体系、预算分析报表等.预算按年度上报,业务部门按月度测算明细业务.五是预算编制实现业务明细表格- 汇总业务表格- 财务预算的数据层级汇总,由业务预算自动汇总生成财务预算.六是通过系统接口实现预算执行数据的集成共享,实现实时的预算对比分析.七是做好与各个系统之间的系统集成,解决信息孤岛问题.
3）蓝图设计：内容包括业务现状分析、预算组织机构设计、预算业务流程设计、预算业务解决方案、预算表格体系设计、系统集成设计六大部分.其中业务现状分析主要是通过访谈了解业务和信息化现状,发现存在的问题,提出改进建议；预算组织机构设计主要是结合各部门职责,界定预算管理的责任与权限,明确预算编制、预算汇总、预算审批、预算控制、预算归口等职责；预算业务流程设计主要是在理解现有业务流程的基础上,优化并设计业务流程；预算业务解决方案主要是根据优化后的业务流程,提出全面预算信息化解决方案,包括预算编制方案、预算汇总方案、预算审核方案、预算调整方案、预算执行方案、预算分析方案等；预算表格体系设计主要是设计适用于集团层面的预算体系,设计适用于建设公司层面的预算体系,设计适用于运营公司层面的预算体系,设计适用于资源公司层面的预算体系；系统集成设计主要通过预算系统与各业务系统的集成设计,实现预算数据、业务数据、核算数据的数据共享.
4）系统实施范围：涵盖预算实施的全过程,形成闭环,包括：业务调研和需求分析、管理标准化、详细解决方案、实施开发、测试、系统安装与调试、上线试运行、正式上线以及后续支持服务等,并在项目实施中结合培训实现有效的知识转移.
主要内容包括以下方面：实现全面预算编制模板的形成、流程的设定；实现用户角色权责的设定；实现全面预算目标的下达；实现全面预算的编制与审核,包括滚动预算编制；实现全面的预算下达；实现预算的执行反馈、预算的实时监控与预警提示；实现全面预算的调整,包括单项预算调整和总额调整等；实现汇总报表模板的设定和自动生成；实现全面预算的分析,自动生成相关执行情况报表；实现定额标准的输入、引用和管理；实现与财务系统、资产管理系统、人力资管理系统等的有效数据传输和对接.
二、系统集成方式
南京地铁全面预算管理系统是与其他众多应用系统直接关联的应用系统,结合南京地铁信息化建设现状,充分发挥全面预算管理信息化建设的作用,为南京地铁建立一套数据共享、安全可靠的全面预算管理平台.同时全面预算管理系统预留丰富的对外接口,满足未来集团信息化扩展的需要.
本系统通过与内网门户平台集成,实现单点登录,待办集成；统一身份管理系统向该系统实时同步推送包括但不限于组织机构、人员信息、人员*信息、人员权限、人员角色等各类信息；与财务软件进行数据对接,主要是通过设置预算项目和财务科目的对照关系,提取财务软件中各会计科目的当期发生数、累计发生数、项目辅助核算、合同辅助核算等数据,以便将预算数与实际发生数进行对比；与人力资源管理软件数据对接,主要是提取各单位及部门员工资等数据；与EAM 系统数据对接,主要是提取EAM 系统中资产的增减数据、材料的采购、分类消耗、维修成本等数据,用于预算的执行分析；与其他应用软件的接口,后续需要从中抓取数据进行数据应用的系统软件,需要预留接口.
三、结论
结合南京地铁信息化管理现状,通过全面预算管理信息化建设,以基础数据标准化、审批业务信息化、监督监控全程化、报表分析自动化为建设目标,为南京地铁搭建了一套符合企业信息化规范的预算信息化管理平台,加强了集团全面预算集中管控能力,全面实现了集团统一管控需求.H
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