关于港口矿石码头企业的资金运营管理分析,本文是管理分析类论文范例跟运营管理和矿石和港口类论文范例.
管理分析论文参考文献：
【摘 要】我国每年都会进口很多铁矿石,并形成了产业链,而港口矿石码头企业作为铁矿石的接受者,负责产业链中采购与销售.现如今,钢铁行业已经发生了很大改变,宏观政策也会对企业发展造成影响,以及各个港口之间的竞争变得非常激烈,这些都为港口企业的资金运营管理带来挑战.
【关键词】港口矿石码头企业；资金管理；运营分析
一、引言
港口矿石码头企业的资金运营会受不同因素影响,同时又存在着资金投入、回收的风险,运营现状存在很多问题,需要积极应对,以保证资金运营的安全,降低运营风险,了解政策的变化,克服并解决资金管理与运营遇到的问题,提高管理水平.
二、港口矿石码头企业资金运营管理存在的问题
当下,港口矿石码头企业的发展受到不同方面的影响,包括外部与内部的限制,导致资金运营管理出现以下问题：
1. 资金投入量不断增加
矿石码头企业需投入大量的资金,优化生产环境,提高环境质量,以符合政策提出的要求,为客户提供高水平的服务.对此,其需要使用新设备,投入大量的资金采购,就像是港口每天会来往很多的货船,其中就包括装有铁矿石的船舶,企业卸载后加工,导致铁矿石大量堆积,需要更多的场所存放；而运送铁矿石的船舶体积逐渐变大,向大型化转变,运送量增加,企业要增加卸载的人力资源与接卸设备,提高工作效率；而环保法律的颁布,要求其作业与施工不会破坏生态环境,投入大量的环保设施.
除了使用新设备外,也要定期维护旧设备,及时检测设备的运行情况,让其正常运转,有些设备的维护需要人工操作,投入大量.
2. 应收数额较大
钢铁行业一次性资金的投入较大,属于资金密集型行业,从材料的选择直到购买,规模较大,但因为行业中的企业具有同质化的特点,让企业间的竞争更加激烈,形成买方市场.并且,钢铁产品与其他产品相比,销售的周期很长,很容易遇到市场整体销售情况不良的情况,使产品大量囤积,迫使企业把资金投入的风险转移到物流上.尤其对于矿石码头企业来说,需要延长承兑票据的时间,应收账款数额很大,影响了资金的正常流动.
3. 资金回收的风险较大
钢铁行业需要大量的资金,为了让生产具有连续性,并不断提高企业的产能,形成竞争优势,企业会承受较大的负债,投入大量的融资成本,同时也增加了资金回收的风险.近几年,矿石码头企业资金回收的时间不断延长,有时候甚至会超过半年,而他们为了吸引客户的注意力,会大量赊销,没有严格审核信用情况,导致赊账时间较长,出现催收无效的情况,限制了资金的周转.
4. 融资结构存在不足
各企业为了得到充足的货源,赢得发展的先机,纷纷增加了装卸设备,原料堆放的位置投入很多设备,扩大了融资规模.但因为企业前期投入很多资金,短时间内很难得到收益,而企业又以长期融资为主,可使用的流动资金数量严重不足,迫使其长期使用贷款.如果出现企业盈利不足,用于生产的资金不足时,会造成企业无法偿还债务.
三、港口铁矿石码头企业运行的影响因素及完善
1. 影响因素
（1）铁矿石库存量大
我国钢铁企业数量众多,且产能过大,需要大量的铁矿石,我国成为铁矿石进口大国,由此,铁矿石需求不断增加,各港口的库存数量也有明显的增加.
（2）港口码头竞争激烈
为了满足运送船舶向大型化转变的特点,我国的很多港口纷纷建立的很多大型泊位,增加了专业泊位的数量,尤其是环渤海地区,它们的接卸能力基本已达到进口量的2/3,但实际的进口货源和泊位的设计有很大的差距.同时,码头建设的竞争会延伸到其他工作内容,由单一的竞争转变为综合竞争.
（3）投入过多成本
现在,国际市场需求量不足,国家间纷纷实行贸易保护政策,国内经济发展缓慢,让国内与国际市场变得低迷.国家又相继出台了相关措施,很多钢铁企业纷纷响应这个趋势,进行转型,得到的利润减少,又增加了成本投入与使用的压力,大部分企业都处于亏损的状态.
（4）国家政策的调整
矿石码头企业的发展除了要了解国内外市场的变化,也需关注国家颁布的政策,调整自己的经营方式,特别是近几年环保法律出台,以及公路限载的提出,都限制了企业的生产.铁矿石多以分散的状态装车、运输,根据环保法的要求,企业需要增加环保政策的投入与使用,加设防风围网等设施,避免污染物扩散.
2. 完善
（1）减少应收账款的风险
矿石码头企业与客户建立生意往来,要考察用户的信用,建立信用管理体系,以降低应收账款的风险.信用管理体系包含以下内容：客户的业务量、货物周转、银行给出的信用评估,考察客户的资信水平,把客户划分成不同的等级,分级管理.同时,要以此为前提,业务部门、财务部门紧密配合,建立信息联动机制,实时监测用户的经营情况,实现动态管理,给出综合性的评估.
企业把客户分成多个等级后,对于信用度较高的客户,可适应延长交款的时间,增加额度范围,而中等的客户,可直接保持原有的周期与额度不变,以减少应收账款的数量,但对于新建立合作关系的客户,或是信用等级教的客户,为了保证货源稳定,或是保留使用的信息资源,需建立预警机制,如果对方不能在预定的时间内交付货款,即可停止供应尚未发货的货物,防范风险.
（2）完善融资结构
对融资结构的完善,主要是针对企业长期使用贷款的问题,对此,企业可增加自己的融资渠道,创新融资方式,使融资更加灵活.从现在企业的情况分析,它们仍以债务融资方式为主,贷款有短期、长期的划分.
融资方式的创新,是使用低成本的融资方式,增加长期负债在所有资产中的比重.它与原有贷款融资方式相比,并结合矿石码头企业各设施的投入与使用,可以建立一个新的融资模式,与机械生产企业或是器械租赁公司合作,有新的融资渠道.这种融资模式运行后,可缓解设备资金的使用情况,并对资金偿还做好规划,调整偿还资金的期限,而用于生产的设备,既保留了设备的所有权,也保证了操作与维修的连贯性,并及时得到出让资金,对空余资金进行再投资.
（3）优化资金管理
对于资金管理的优化,可以从以下几方面着手：
首先,建立企业资金管理制度.即根据国内外市场环境的变化,以及有关部门的规定,结合自身的实际运营情况,科学使用并管理资金.其次,与银行积极沟通,借鉴资金管理的经验,有效解决资金运营的问题.再次,加强对资金预算的管理,提高资金预算的水平,使编制具有准确性,加强分析,分析资金使用与实际情况的差异.最后,科学分配项目资金,对于企业新的项目,可以使用灵活的融资方式,从不同渠道得到融资,优化融资方式,让资金的负债在企业可以承受的范围内.
除以上几点外,也要求企业做好短期的资金分配,增加企业的利息收入,减少财务支出.
（4）合理使用应收票据
应收票据经常用于港口费用的结算,影响资金的周转,但通过科学使用,它依然可以发挥自己的优势.即企业需加强对应收票据的管理,做好筹划,减少贴额的使用.同时,也要展开银行与企业之间的票据合作业务,缓解企业票据工作压力.从企业的角度里说,票据合作可体现出其具有的时间价值,增加财务收益.
四、结语
总而言之,对于港口矿石码头企业来说,其资金运营管理需客观分析当下的管理现状,综合解析影响管理的因素,用减少应收账款的风险、完善融资结构、优化资金管理、合理使用应收票据等方式,不断优化,提高资金运营管理的水平.
参考文献：
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作者简介:
吴涛（1980—）,男,汉族,安徽省铜陵市人,财务经理,中级,学历：本科.
此文总结:本文是适合不知如何写运营管理和矿石和港口方面的管理分析专业大学硕士和本科毕业论文以及关于管理分析论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料.
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